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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
AH Fonds commercial | 239 999.00 | | 239 999.00 | 239 999.00 |
AN Terrains | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AP Constructions | 700 850.00 | 276 630.00 | 424 220.00 | 700 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 619.00 | 131 857.00 | 41 762.00 | 173 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 040.00 | 1 146 313.00 | 161 726.00 | 1 308 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 121.00 | 1 631 870.00 | 896 250.00 | 2 528 121.00 |
BN En cours de production de biens | 247 304.00 | | 247 304.00 | 247 304.00 |
BT Marchandises | 5 351 104.00 | 136 000.00 | 5 215 104.00 | 5 351 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 273.00 | | 499 273.00 | 499 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 132.00 | 48 034.00 | 3 052 099.00 | 3 100 132.00 |
BZ Autres créances | 2 104 757.00 | 8 613.00 | 2 096 144.00 | 2 104 757.00 |
CF Disponibilités | 364 884.00 | | 364 884.00 | 364 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681 950.00 | | 681 950.00 | 681 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 349 405.00 | 192 647.00 | 12 156 758.00 | 12 349 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 877 525.00 | 1 824 517.00 | 13 053 009.00 | 14 877 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 133.00 | -1 622 488.00 | | -1 509 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 027.00 | 113 356.00 | | 102 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 505.00 | 1 498 477.00 | | 1 600 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 312.00 | 3 404 860.00 | | 3 558 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 838.00 | 465 076.00 | | 537 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 300.00 | 6 963 442.00 | | 5 008 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 828.00 | 934 288.00 | | 1 363 828.00 |
EA Autres dettes | 20 382.00 | 16 062.00 | | 20 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 845.00 | 22 473.00 | | 63 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 452 504.00 | 12 706 201.00 | | 11 452 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 053 009.00 | 14 204 679.00 | | 13 053 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 202 395.00 | 11 286 892.00 | | 10 202 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 743.00 | 226 334.00 | | 488 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 268 117.00 | | 21 268 117.00 | 21 268 117.00 |
FG Production vendue services | 1 949 701.00 | | 1 949 701.00 | 1 949 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 217 818.00 | | 23 217 818.00 | 23 217 818.00 |
FM Production stockée | | | 90 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 465 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 517 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 119 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 255 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 806.00 | 5 360.00 | | 23 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 806.00 | 22 206.00 | | 23 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 906.00 | 128 108.00 | | 48 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 519.00 | 128 108.00 | | 57 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 714.00 | -105 901.00 | | -33 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 489 346.00 | 25 620 097.00 | | 23 489 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 387 319.00 | 25 506 741.00 | | 23 387 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 027.00 | 113 356.00 | | 102 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 403.00 | | 99 410.00 | 2 525 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 947.00 | 19 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 756.00 | 13 937.00 | 2 528 121.00 | 82 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 756.00 | 990.00 | 2 202 294.00 | 82 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 339.00 | | 6 090.00 | 300 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 720.00 | | 93 320.00 | 2 192 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 208.00 | 124 662.00 | | 1 507 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 160.00 | 2 270.00 | | 64 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 047.00 | 122 393.00 | | 1 443 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 36 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 034.00 | 16 000.00 | | 32 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 034.00 | 60 613.00 | | 132 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 034.00 | 60 613.00 | | 132 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 300.00 | 5 008 300.00 | | 5 008 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 560.00 | 348 560.00 | | 348 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 817.00 | 3 028 817.00 | | 3 028 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VB T. V. A. | 181 943.00 | 181 943.00 | | 181 943.00 |
VC Groupe et associés | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604 080.00 | 2 604 080.00 | | 2 604 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 232.00 | 241 961.00 | 712 271.00 | 954 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VP Divers | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 521.00 | 1 761 521.00 | | 1 761 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 950.00 | 681 950.00 | | 681 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 237.00 | 5 886 840.00 | 19 398.00 | 5 906 237.00 |
VW T.V.A. | 884 310.00 | 884 310.00 | | 884 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 914 666.00 | 10 202 395.00 | 712 271.00 | 10 914 666.00 |