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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 100.00 | | 184 100.00 | 184 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 895.00 | 12 792.00 | 2 104.00 | 14 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 486.00 | 26 620.00 | 2 867.00 | 29 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 652.00 | 39 411.00 | 189 240.00 | 228 652.00 |
BT Marchandises | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 222.00 | 39 411.00 | 230 811.00 | 270 222.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
DH Report à nouveau | -1 982.00 | -39 778.00 | | -1 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | 37 796.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 136 782.00 | 134 634.00 | | 136 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 231.00 | 20 782.00 | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 083.00 | 64 106.00 | | 64 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 716.00 | 24 612.00 | | 21 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 029.00 | 109 500.00 | | 94 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 811.00 | 244 133.00 | | 230 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 029.00 | 109 500.00 | | 94 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 380.00 | | 1 096 380.00 | 1 096 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 380.00 | | 1 096 380.00 | 1 096 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 765.00 | 6 560.00 | | 18 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 630.00 | 1 166 137.00 | | 1 100 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 482.00 | 1 128 341.00 | | 1 098 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | 37 796.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 652.00 | | 2 632.00 | 228 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 228 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 44 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 382.00 | | 2 632.00 | 44 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 265.00 | 2 147.00 | | 37 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 265.00 | 2 147.00 | | 37 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 914.00 | | 5 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 309.00 | 7 602.00 | | 7 309.00 |
ST Autres comptes | 29 604.00 | 36 144.00 | | 29 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 730.00 | 17 039.00 | | 13 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | 3 483.00 | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 741.00 | 4 397.00 | | 8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 942.00 | 68 172.00 | | 60 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 510.00 | 64 241.00 | | 57 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 643.00 | 60 785.00 | | 50 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |