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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 320.00 | 7 566.00 | 89 754.00 | 97 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 043.00 | 284 665.00 | 140 378.00 | 425 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 513.00 | 316 103.00 | 276 409.00 | 592 513.00 |
BT Marchandises | 620 293.00 | | 620 293.00 | 620 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 423.00 | 6 317.00 | 11 105.00 | 17 423.00 |
BZ Autres créances | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 429 947.00 | | 429 947.00 | 429 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 312.00 | 6 317.00 | 1 142 994.00 | 1 149 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 826.00 | 322 421.00 | 1 419 404.00 | 1 741 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 664.00 | | | 841 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
DL TOTAL (I) | 950 420.00 | | | 950 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 803.00 | | | 178 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 418.00 | | | 116 418.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 984.00 | | | 468 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 404.00 | | | 1 419 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 322.00 | | 160 057.00 | 518 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 865.00 | 592 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 865.00 | 546 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 268.00 | | 159 834.00 | 472 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 054.00 | | 223.00 | 46 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 488.00 | 173 488.00 | | 173 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
UX Autres créances clients | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 102.00 | 39 518.00 | 137 584.00 | 177 102.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 102.00 | | | -177 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 696.00 | 73 419.00 | 46 277.00 | 119 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 984.00 | 331 400.00 | 137 584.00 | 468 984.00 |