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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 331.00 | 7 117.00 | 8 214.00 | 15 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 809.00 | 4 429.00 | 6 380.00 | 10 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 530.00 | 13 936.00 | 34 594.00 | 48 530.00 |
BN En cours de production de biens | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BT Marchandises | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 830.00 | 16 454.00 | 273 376.00 | 289 830.00 |
BZ Autres créances | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 037.00 | 16 454.00 | 467 583.00 | 484 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 567.00 | 30 390.00 | 502 177.00 | 532 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 779.00 | | | -11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 441.00 | | | 219 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
EA Autres dettes | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 523.00 | | | 432 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 177.00 | | | 502 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 523.00 | | | 432 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
FG Production vendue services | 870 470.00 | | 870 470.00 | 870 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 089.00 | | 1 028 089.00 | 1 028 089.00 |
FM Production stockée | | | 31 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 429.00 | | | 1 067 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 208.00 | | | 1 079 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 779.00 | | | -11 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 382.00 | | 9 507.00 | 43 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 48 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 26 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 992.00 | | 4 507.00 | 25 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818.00 | 3 121.00 | 2.00 | 10 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428.00 | 3 121.00 | 2.00 | 8 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 069.00 | | | 259 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VI Groupe et associés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 362.00 | 322 362.00 | 20 000.00 | 342 362.00 |
VW T.V.A. | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 881.00 | 429 881.00 | | 429 881.00 |