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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 354 291.00 | | 1 354 291.00 | 1 354 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 667.00 | 135 990.00 | 5 677.00 | 141 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 315.00 | 15 164.00 | 59 151.00 | 74 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 273.00 | 151 154.00 | 1 419 119.00 | 1 570 273.00 |
BT Marchandises | 193 629.00 | | 193 629.00 | 193 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BZ Autres créances | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
CF Disponibilités | 218 452.00 | | 218 452.00 | 218 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 494.00 | | 490 494.00 | 490 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 767.00 | 151 154.00 | 1 909 613.00 | 2 060 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 239.00 | 175 420.00 | | 257 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 396.00 | 81 819.00 | | 38 396.00 |
DL TOTAL (I) | 350 634.00 | 312 239.00 | | 350 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 816.00 | 591 842.00 | | 590 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 559.00 | 334 261.00 | | 330 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 780.00 | 353 430.00 | | 402 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 928.00 | 136 387.00 | | 115 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 118 894.00 | 99 894.00 | | 118 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 978.00 | 1 515 814.00 | | 1 558 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 613.00 | 1 828 053.00 | | 1 909 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 173.00 | 1 515 814.00 | | 1 014 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 011.00 | 47 037.00 | | 46 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 509.00 | | 1 243 509.00 | 1 243 509.00 |
FG Production vendue services | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 328.00 | | 1 254 328.00 | 1 254 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 422.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 729.00 | 5 525.00 | | 14 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 915.00 | 762.00 | | 5 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 915.00 | 762.00 | | 5 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | 4 764.00 | | 8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 25 159.00 | | 8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 057.00 | 1 460 250.00 | | 1 269 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 661.00 | 1 378 431.00 | | 1 230 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 396.00 | 81 819.00 | | 38 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 273.00 | | | 1 570 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 291.00 | | | 1 354 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 613.00 | 1 377.00 | | 134 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 613.00 | 1 377.00 | | 134 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
UG ‐ Financières | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 780.00 | 402 780.00 | | 402 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 392.00 | 82 392.00 | | 82 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
UX Autres créances clients | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 805.00 | | | 544 805.00 |
VI Groupe et associés | 330 559.00 | 330 559.00 | | 330 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 727.00 | 78 412.00 | 74 315.00 | 152 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 978.00 | 1 014 173.00 | | 1 558 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 4 561.00 | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 167.00 | 43 195.00 | | 28 167.00 |
ST Autres comptes | 42 594.00 | 39 132.00 | | 42 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 845.00 | 120 578.00 | | 99 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 292.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 332.00 | 2 880.00 | | 8 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 012.00 | 7 441.00 | | 11 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 699.00 | 82 597.00 | | 69 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 980.00 | 94 834.00 | | 85 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 606.00 | 203 196.00 | | 170 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |