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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AH Fonds commercial | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
AP Constructions | 33 199.00 | 28 559.00 | 4 639.00 | 33 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 294.00 | 83 345.00 | 5 948.00 | 89 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 980.00 | 94 100.00 | 23 880.00 | 117 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 596.00 | 209 982.00 | 132 614.00 | 342 596.00 |
BT Marchandises | 764 429.00 | | 764 429.00 | 764 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CF Disponibilités | 234 258.00 | | 234 258.00 | 234 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 813.00 | | 1 035 813.00 | 1 035 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 410.00 | 209 982.00 | 1 168 427.00 | 1 378 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 401 933.00 | 248 027.00 | | 401 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 594.00 | 153 906.00 | | 31 594.00 |
DL TOTAL (I) | 443 427.00 | 411 833.00 | | 443 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 130.00 | 707 719.00 | | 527 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 7 591.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 118 635.00 | | 142 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 749.00 | 125 757.00 | | 52 749.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 2 834.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 000.00 | 962 536.00 | | 725 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 427.00 | 1 374 369.00 | | 1 168 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 002.00 | 634 565.00 | | 344 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | 93 153.00 | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
FD Production vendue biens | 5 899 124.00 | | 5 899 124.00 | 5 899 124.00 |
FG Production vendue services | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 254.00 | | 5 984 254.00 | 5 984 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 106 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 234.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 4 116.00 | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 2 505.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 853.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 2 853.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 52 970.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 800.00 | 7 133 099.00 | | 5 997 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966 206.00 | 6 979 194.00 | | 5 966 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 594.00 | 153 906.00 | | 31 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 889.00 | | 12 667.00 | 395 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 960.00 | 342 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913.00 | 69 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 047.00 | 240 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 852.00 | | 12 667.00 | 292 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 708.00 | 14 234.00 | 65 960.00 | 261 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 1 034.00 | 913.00 | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 851.00 | 13 200.00 | 65 047.00 | 257 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 187.00 | 144 189.00 | 380 998.00 | 525 187.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VW T.V.A. | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 000.00 | 344 002.00 | 380 998.00 | 725 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 733.00 | 6 368.00 | | 6 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 895.00 | 24 625.00 | | 24 895.00 |
ST Autres comptes | 155 515.00 | 127 244.00 | | 155 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 836.00 | 101 514.00 | | 110 836.00 |
YT Sous‐traitance | 18 038.00 | 27 786.00 | | 18 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | 5 705.00 | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | 12 073.00 | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 854 929.00 | 1 198 154.00 | | 1 854 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 232.00 | 54 623.00 | | 921 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 283.00 | 281 169.00 | | 309 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |