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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 142.00 | 8 629.00 | 13 512.00 | 22 142.00 |
AH Fonds commercial | 338 402.00 | | 338 402.00 | 338 402.00 |
AN Terrains | 3 758 015.00 | 23 918.00 | 3 734 096.00 | 3 758 015.00 |
AP Constructions | 4 261 594.00 | 1 536 819.00 | 2 724 775.00 | 4 261 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 811.00 | 84 918.00 | 52 893.00 | 137 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 134.00 | 451 299.00 | 212 834.00 | 664 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 278 990.00 | 2 105 585.00 | 7 173 404.00 | 9 278 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BT Marchandises | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 138 013.00 | | 138 013.00 | 138 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 246 154.00 | | 246 154.00 | 246 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 606.00 | | 489 606.00 | 489 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 596.00 | 2 105 585.00 | 7 663 011.00 | 9 768 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 823.00 | 344 823.00 | | 344 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
DG Autres réserves | 131 253.00 | 13 426.00 | | 131 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 277.00 | 117 826.00 | | 39 277.00 |
DL TOTAL (I) | 541 054.00 | 501 776.00 | | 541 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 315 123.00 | | | 315 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157 486.00 | 1 392 338.00 | | 6 157 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 802.00 | 384 692.00 | | 387 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 657.00 | 61 629.00 | | 101 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 101.00 | 97 938.00 | | 87 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 611.00 | 130 675.00 | | 68 611.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 121 957.00 | 2 071 449.00 | | 7 121 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 011.00 | 2 573 225.00 | | 7 663 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 802.00 | | | 387 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
FG Production vendue services | 1 454 880.00 | | 1 454 880.00 | 1 454 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 610.00 | | 1 459 610.00 | 1 459 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 1 240.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 1 240.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 007.00 | 57 426.00 | | 27 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 007.00 | 57 426.00 | | 27 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 135.00 | -56 186.00 | | -26 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 12 795.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 439.00 | 2 109 325.00 | | 1 592 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 161.00 | 1 991 497.00 | | 1 553 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 277.00 | 117 826.00 | | 39 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 315 123.00 | 15 123.00 | 300 000.00 | 315 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157 215.00 | 299 090.00 | 3 326 938.00 | 6 157 215.00 |
VI Groupe et associés | 387 803.00 | | 387 803.00 | 387 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VP Divers | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 784.00 | 191 970.00 | 2 845.00 | 194 784.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 020 300.00 | 474 373.00 | 4 014 740.00 | 7 020 300.00 |