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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 1 564.00 | 1 346.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 108.00 | 1 565.00 | 90 544.00 | 92 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CF Disponibilités | 302 304.00 | | 302 304.00 | 302 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 186.00 | | 371 186.00 | 371 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 294.00 | 1 565.00 | 461 730.00 | 463 294.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 320 296.00 | | | 320 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DL TOTAL (I) | 359 631.00 | | | 359 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 393.00 | | | 90 393.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 730.00 | | | 461 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 009.00 | | 1 099.00 | 91 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | 1 099.00 | 1 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 521.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 521.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 290.00 | 24 120.00 | 2 170.00 | 26 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 252.00 | | | 30 252.00 |