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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 866.00 | 10 679.00 | 187.00 | 10 866.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 854.00 | 76 618.00 | 148 236.00 | 224 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 330.00 | 328 451.00 | 68 879.00 | 397 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 520.00 | 172 862.00 | 98 658.00 | 271 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 064.00 | 710 929.00 | 860 135.00 | 1 571 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 151.00 | 16 825.00 | 1 589 326.00 | 1 606 151.00 |
BZ Autres créances | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
CF Disponibilités | 1 462 759.00 | | 1 462 759.00 | 1 462 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 069.00 | 16 825.00 | 3 296 244.00 | 3 313 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 133.00 | 727 754.00 | 4 156 379.00 | 4 884 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 591 249.00 | 122 319.00 | 468 930.00 | 591 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 025.00 | 47 325.00 | | 47 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 993.00 | 202 993.00 | | 202 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
DG Autres réserves | 614 134.00 | 556 722.00 | | 614 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 625.00 | 182 072.00 | | 348 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 510.00 | 993 845.00 | | 1 217 510.00 |
DP Provisions pour risques | 23 381.00 | 65 000.00 | | 23 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 381.00 | 65 000.00 | | 23 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 662.00 | 671 248.00 | | 888 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | 8 078.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 014.00 | 526 509.00 | | 315 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 159.00 | 969 114.00 | | 1 355 159.00 |
EA Autres dettes | 239 504.00 | 241 765.00 | | 239 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 680.00 | 36 850.00 | | 106 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 488.00 | 2 453 563.00 | | 2 915 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 379.00 | 3 512 408.00 | | 4 156 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 246.00 | 2 244 292.00 | | 2 209 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
FG Production vendue services | 5 949 666.00 | | 5 949 666.00 | 5 949 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019 216.00 | | 6 019 216.00 | 6 019 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 381.00 | |
GE Autres charges | | | 169 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 883.00 | 58 125.00 | | 102 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 1 402.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 218.00 | 61 770.00 | | 26 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 218.00 | 61 770.00 | | 26 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 138.00 | 535 696.00 | | 34 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 138.00 | 583 252.00 | | 34 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 920.00 | -521 482.00 | | -7 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 267.00 | | | 129 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 361.00 | 45 370.00 | | 165 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 301.00 | 10 166 880.00 | | 6 390 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041 676.00 | 9 984 808.00 | | 6 041 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 625.00 | 182 072.00 | | 348 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 358.00 | 78 053.00 | | 61 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 313.00 | | 366 889.00 | 1 238 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 439.00 | | 261 811.00 | 329 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 218.00 | 40 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 138.00 | 1 571 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 591 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 920.00 | 270 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 578.00 | | 14 062.00 | 264 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 208.00 | | 90 641.00 | 578 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 088.00 | | 375.00 | 66 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 376.00 | 172 553.00 | | 538 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 363.00 | 83 956.00 | | 38 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 892.00 | 27 405.00 | | 59 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 121.00 | 61 192.00 | | 440 121.00 |