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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 796.00 | 180 281.00 | 65 515.00 | 245 796.00 |
040 Immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 524.00 | 180 281.00 | 167 243.00 | 347 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
060 Stock marchandises | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
072 Créances – Autres | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
084 Disponibilités | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
110 Total général Actif | 426 315.00 | 180 281.00 | 246 034.00 | 426 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 934.00 | | | 82 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 526.00 | | | 260 526.00 |
230 Autres produits | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 239.00 | | | 359 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 541.00 | | | 155 541.00 |
252 Charges sociales | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 864.00 | | | 378 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 624.00 | | | -19 624.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
294 Charges financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 574.00 | | | -19 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 890.00 | | | 346 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |