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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 768.00 | 11 368.00 | 3 400.00 | 14 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 253.00 | 11 673.00 | 3 580.00 | 15 253.00 |
BT Marchandises | 141 233.00 | | 141 233.00 | 141 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 631.00 | | 660 631.00 | 660 631.00 |
BZ Autres créances | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CF Disponibilités | 253 356.00 | | 253 356.00 | 253 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 190.00 | | 1 061 190.00 | 1 061 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 734.00 | 11 673.00 | 1 065 061.00 | 1 076 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 253 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 806.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 736.00 | 13 154.00 | | 82 736.00 |
DL TOTAL (I) | 426 697.00 | 376 960.00 | | 426 697.00 |
DP Provisions pour risques | 290.00 | 8 137.00 | | 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 290.00 | 8 137.00 | | 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 738.00 | 50 926.00 | | 30 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 906.00 | 256 034.00 | | 249 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 560.00 | 66 601.00 | | 250 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 618.00 | 44 474.00 | | 105 618.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 072.00 | 419 286.00 | | 638 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 061.00 | 804 385.00 | | 1 065 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 419 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 249 906.00 | | | 249 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 507 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 1 410.00 | | 23 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 568.00 | 767 813.00 | | 976 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 831.00 | 754 659.00 | | 893 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 736.00 | 13 154.00 | | 82 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 4 587.00 | | 7 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 4 587.00 | | 6 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 660 631.00 | 660 631.00 | | 660 631.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 738.00 | 20 420.00 | 10 318.00 | 30 738.00 |
VI Groupe et associés | 249 906.00 | 249 906.00 | | 249 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 780.00 | 666 600.00 | 180.00 | 666 780.00 |
VW T.V.A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 072.00 | 627 754.00 | 10 318.00 | 638 072.00 |