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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 764.00 | 286 437.00 | 60 328.00 | 346 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 844.00 | 287 517.00 | 60 328.00 | 347 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
072 Créances – Autres | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
084 Disponibilités | 135 145.00 | | 135 145.00 | 135 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
110 Total général Actif | 515 963.00 | 287 517.00 | 228 446.00 | 515 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 452.00 | 219 017.00 | | 302 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
230 Autres produits | 52 280.00 | 24 524.00 | | 52 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 097.00 | 243 541.00 | | 397 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 939.00 | 22 545.00 | | 30 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 900.00 | 22 641.00 | | 31 900.00 |
242 Autres charges externes. | 107 549.00 | 81 660.00 | | 107 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 284.00 | 17 530.00 | | 20 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 230.00 | 92 430.00 | | 120 230.00 |
252 Charges sociales | 22 797.00 | 22 057.00 | | 22 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 479.00 | 24 170.00 | | 18 479.00 |
262 Autres charges | 676.00 | 94.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 853.00 | 283 127.00 | | 352 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 244.00 | -39 586.00 | | 44 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
294 Charges financières | 2 542.00 | 1 009.00 | | 2 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 250.00 | 161.00 | | 23 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 914.00 | -40 756.00 | | 26 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 291.00 | | | 340 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |