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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 558.00 | 6 354.00 | 204.00 | 6 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 611.00 | 18 755.00 | 76 856.00 | 95 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 923.00 | 18 755.00 | 89 168.00 | 107 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | 32 036.00 | | 22 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 681.00 | -9 994.00 | | -6 681.00 |
DL TOTAL (I) | 20 860.00 | 27 542.00 | | 20 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 3 660.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 329.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 22 838.00 | | 9 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 909.00 | 32 363.00 | | 14 909.00 |
EA Autres dettes | 43 765.00 | 1 553.00 | | 43 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 307.00 | 60 746.00 | | 68 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 168.00 | 88 289.00 | | 89 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 144.00 | 59 546.00 | | 26 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
FG Production vendue services | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 399.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 399.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -399.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 125.00 | 82 036.00 | | 75 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 806.00 | 92 030.00 | | 81 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 681.00 | -9 994.00 | | -6 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 722.00 | 1 033.00 | | 17 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | 1 033.00 | | 17 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |