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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 163 516.00 | 160 721.00 | 2 796.00 | 163 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 557.00 | 378 471.00 | 10 085.00 | 388 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 248.00 | 557 807.00 | 229 441.00 | 787 248.00 |
BT Marchandises | 102 209.00 | | 102 209.00 | 102 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
BZ Autres créances | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
CF Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 088.00 | | 266 088.00 | 266 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 335.00 | 557 807.00 | 495 529.00 | 1 053 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
DH Report à nouveau | -77 511.00 | | | -77 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 807.00 | | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 264.00 | | | 140 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 551.00 | | | 440 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 529.00 | | | 495 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 551.00 | | | 440 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 716.00 | 66 004.00 | 883.00 | 782 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 356.00 | 66 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 356.00 | 787 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 157.00 | | 384.00 | 150 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 667.00 | | 499.00 | 559 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 371.00 | 66 004.00 | | 62 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 096.00 | 44 711.00 | | 513 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 575.00 | 44 711.00 | | 502 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |