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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 020.00 | 68 125.00 | 71 895.00 | 140 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 425.00 | 79 755.00 | 74 670.00 | 154 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
BZ Autres créances | 203 349.00 | | 203 349.00 | 203 349.00 |
CF Disponibilités | 209 524.00 | | 209 524.00 | 209 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 778.00 | | 491 778.00 | 491 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 203.00 | 79 755.00 | 566 448.00 | 646 203.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 284.00 | | | 69 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
EA Autres dettes | 212 844.00 | | | 212 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 023.00 | | | 489 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 448.00 | | | 566 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 044.00 | | | 465 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 306.00 | | 43 119.00 | 111 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 946.00 | | 43 074.00 | 96 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 45.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 718.00 | 15 037.00 | | 64 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 088.00 | 15 037.00 | | 53 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 262.00 | 134 262.00 | | 134 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 844.00 | 212 844.00 | | 212 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VC Groupe et associés | 172 588.00 | 172 588.00 | | 172 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 830.00 | 16 850.00 | 23 979.00 | 40 830.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 504.00 | 282 254.00 | 2 250.00 | 284 504.00 |
VW T.V.A. | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 023.00 | 465 044.00 | 23 979.00 | 489 023.00 |