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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 211.00 | 18 253.00 | 2 957.00 | 21 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 651.00 | 18 253.00 | 676 397.00 | 694 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 317.00 | | 170 317.00 | 170 317.00 |
BZ Autres créances | 186 937.00 | | 186 937.00 | 186 937.00 |
CF Disponibilités | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 171.00 | | 446 171.00 | 446 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 822.00 | 18 253.00 | 1 122 569.00 | 1 140 822.00 |
CU Autres participations | 673 420.00 | | 673 420.00 | 673 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 861 265.00 | | | 861 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
DL TOTAL (I) | 952 339.00 | | | 952 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 569.00 | | | 1 122 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 229.00 | | | 170 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 632.00 | | 367 632.00 | 367 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 632.00 | | 367 632.00 | 367 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 191.00 | | | 445 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 967.00 | | | 377 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 551.00 | | 100.00 | 704 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 673 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 694 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 340.00 | | 100.00 | 683 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011.00 | 4 242.00 | | 14 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 011.00 | 4 242.00 | | 14 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
VP Divers | 186 938.00 | 186 938.00 | | 186 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 281.00 | 359 261.00 | 20.00 | 359 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 230.00 | 170 230.00 | | 170 230.00 |