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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 673.00 | | 691 673.00 | 691 673.00 |
BZ Autres créances | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 260.00 | | 788 260.00 | 788 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
CU Autres participations | 687 397.00 | | 687 397.00 | 687 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 483 271.00 | 429 344.00 | | 483 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 438.00 | 53 927.00 | | 35 438.00 |
DK Provisions réglementées | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DL TOTAL (I) | 547 159.00 | 511 721.00 | | 547 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 853.00 | 88 016.00 | | 61 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 036.00 | 122 327.00 | | 177 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 368.00 | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 101.00 | 211 811.00 | | 241 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 260.00 | 723 532.00 | | 788 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 462.00 | 158 876.00 | | 214 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 273.00 | 1 253.00 | | 1 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533.00 | -26 089.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562.00 | -13 927.00 | | 4 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 438.00 | 53 927.00 | | 35 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 673.00 | | | 691 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 673.00 | | | 691 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 435.00 | 34 796.00 | 26 639.00 | 61 435.00 |
VI Groupe et associés | 177 036.00 | 177 036.00 | | 177 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 101.00 | 214 462.00 | 26 639.00 | 241 101.00 |