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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 515.00 | 7 896.00 | 23 619.00 | 31 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 538.00 | 4 738.00 | 800.00 | 5 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 612.00 | 12 634.00 | 24 978.00 | 37 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 620.00 | 12 634.00 | 44 986.00 | 57 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 984.00 | 12 959.00 | | 6 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 898.00 | -5 975.00 | | -7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 10 087.00 | 17 984.00 | | 10 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250.00 | 29 103.00 | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 3 435.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641.00 | 5 362.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 899.00 | 37 899.00 | | 34 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 986.00 | 55 884.00 | | 44 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331.00 | 6 303.00 | | 6 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 6 303.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552.00 | 20 007.00 | 545.00 | 20 552.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |