| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 279.00 | 43 214.00 | 65.00 | 43 279.00 |
AH Fonds commercial | 884 073.00 | | 884 073.00 | 884 073.00 |
AP Constructions | 205 823.00 | 170 483.00 | 35 339.00 | 205 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 447.00 | 60 395.00 | 16 052.00 | 76 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 099.00 | 170 630.00 | 19 469.00 | 190 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 806.00 | 444 722.00 | 958 086.00 | 1 402 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 041.00 | 21 490.00 | 2 968 551.00 | 2 990 041.00 |
BZ Autres créances | 2 080 031.00 | | 2 080 031.00 | 2 080 031.00 |
CF Disponibilités | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 099.00 | 21 490.00 | 5 315 609.00 | 5 337 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 907.00 | 466 212.00 | 6 273 695.00 | 6 739 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 837.00 | 548 836.00 | | 548 837.00 |
DG Autres réserves | | 395 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 981.00 | 265 088.00 | | 425 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 059.00 | 1 920 140.00 | | 1 685 059.00 |
DP Provisions pour risques | 119 422.00 | 107 566.00 | | 119 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 422.00 | 107 566.00 | | 119 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 172 874.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 725.00 | 11 118.00 | | 21 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 010.00 | 637 971.00 | | 756 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 372.00 | 1 224 473.00 | | 1 532 372.00 |
EA Autres dettes | 114 867.00 | 125 676.00 | | 114 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043 894.00 | 1 645 708.00 | | 2 043 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 214.00 | 3 817 820.00 | | 4 469 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 695.00 | 5 845 526.00 | | 6 273 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 311 308.00 | 60 359.00 | 8 371 667.00 | 8 311 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 311 308.00 | 60 359.00 | 8 371 667.00 | 8 311 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 166.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 614.00 | 36 758.00 | | 53 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 114.00 | 44 924.00 | | 56 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 614.00 | 36 758.00 | | 53 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 614.00 | 42 629.00 | | 53 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 295.00 | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 753.00 | 58 589.00 | | 103 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 940.00 | 112 904.00 | | 164 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524 945.00 | 6 624 093.00 | | 8 524 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 963.00 | 6 358 999.00 | | 8 098 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 981.00 | 265 094.00 | | 425 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 330.00 | | 43 746.00 | 1 361 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 1 402 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 472 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 934.00 | | 4 418.00 | 922 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 274.00 | | 39 328.00 | 434 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 750.00 | 37 207.00 | 1 234.00 | 408 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 127.00 | 10 086.00 | | 33 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 622.00 | 27 120.00 | 1 234.00 | 375 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 566.00 | 78 614.00 | 66 758.00 | 107 566.00 |
6T Sur comptes clients | 20 544.00 | 2 992.00 | 2 047.00 | 20 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 544.00 | 2 992.00 | 2 047.00 | 20 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 110.00 | 81 606.00 | 68 805.00 | 128 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 993.00 | 32 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 614.00 | 36 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 010.00 | 756 010.00 | | 756 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 379.00 | 556 379.00 | | 556 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 818.00 | 356 818.00 | | 356 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043 894.00 | 2 043 894.00 | | 2 043 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 953.00 | 2 967 953.00 | | 2 967 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VB T. V. A. | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 010.00 | 1 793 010.00 | | 1 793 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VP Divers | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 629.00 | 217 629.00 | | 217 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 602.00 | 5 099 514.00 | 3 088.00 | 5 102 602.00 |
VW T.V.A. | 607 512.00 | 607 512.00 | | 607 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 488.00 | 4 447 488.00 | | 4 447 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |