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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 935.00 | 4 419.00 | 4 516.00 | 8 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 522.00 | 6 125.00 | 397.00 | 6 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 657.00 | 10 544.00 | 81 113.00 | 91 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 362.00 | | 98 362.00 | 98 362.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 134 722.00 | | 134 722.00 | 134 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 441.00 | | 239 441.00 | 239 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 098.00 | 10 544.00 | 320 554.00 | 331 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | -124.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 049.00 | 94 480.00 | | 75 049.00 |
DL TOTAL (I) | 154 885.00 | 100 356.00 | | 154 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 165.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 5 367.00 | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 635.00 | 126 317.00 | | 149 635.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 3 101.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 669.00 | 136 661.00 | | 165 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 554.00 | 237 017.00 | | 320 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 469.00 | | 2 826.00 | 90 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 91 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 15 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 989.00 | | 2 336.00 | 13 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 490.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737.00 | 2 602.00 | 795.00 | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 2 602.00 | 795.00 | 8 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 112.00 | 85 112.00 | | 85 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 319.00 | 104 719.00 | 4 600.00 | 109 319.00 |
VW T.V.A. | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |