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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 355.00 | | 162 355.00 | 162 355.00 |
BT Marchandises | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
BZ Autres créances | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 717.00 | | 152 717.00 | 152 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 073.00 | | 315 073.00 | 315 073.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 088.00 | | | 124 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 661.00 | | | 289 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 765.00 | | | 175 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 356.00 | | | 162 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 699.00 | 160 699.00 | | 160 699.00 |
UX Autres créances clients | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 088.00 | 8 725.00 | 38 058.00 | 124 088.00 |
VI Groupe et associés | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 662.00 | 174 300.00 | 38 058.00 | 289 662.00 |