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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 862 743.00 | 14 650 000.00 | 102 212 743.00 | 116 862 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 356 373.00 | 14 650 000.00 | 117 706 373.00 | 132 356 373.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 356 573.00 | 14 650 000.00 | 117 706 573.00 | 132 356 573.00 |
CU Autres participations | 15 493 630.00 | | 15 493 630.00 | 15 493 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 876 000.00 | 28 876 000.00 | | 28 876 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 470 531.00 | 34 470 531.00 | | 34 470 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 887 600.00 | 2 887 600.00 | | 2 887 600.00 |
DH Report à nouveau | -23 013 482.00 | -19 440 922.00 | | -23 013 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 757 802.00 | -3 572 560.00 | | -2 757 802.00 |
DL TOTAL (I) | 40 462 846.00 | 43 220 649.00 | | 40 462 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 242 527.00 | 74 485 924.00 | | 77 242 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 243 727.00 | 74 485 924.00 | | 77 243 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 706 573.00 | 117 706 573.00 | | 117 706 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 243 727.00 | 2 485 924.00 | | 5 243 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 552 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794 956.00 | | | 794 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 956.00 | | | 794 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 956.00 | | | 794 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 956.00 | | | 794 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 758.00 | 3 572 560.00 | | 3 552 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 757 802.00 | -3 572 560.00 | | -2 757 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 356 373.00 | | 116 862 743.00 | 132 356 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 356 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 862 743.00 | | 132 356 373.00 | 116 862 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 862 743.00 | | | 116 862 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 862 743.00 | | | 116 862 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493 630.00 | | 116 862 743.00 | 15 493 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 146 500 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 650 000.00 | -14 650 000.00 | | 14 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 650 000.00 | | | 14 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 650 000.00 | | | 14 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 862 743.00 | | | 116 862 743.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 77 242 527.00 | 5 242 527.00 | 72 000 000.00 | 77 242 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 862 943.00 | 200.00 | 116 862 743.00 | 116 862 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 243 727.00 | 5 243 727.00 | 72 000 000.00 | 77 243 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 904.00 | 51 223.00 | | 63 904.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 947.00 | 10 395.00 | | 12 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 084.00 | 52 313.00 | | 65 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |