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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 2 113.00 | 3 615.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 068.00 | 8 114.00 | 33 953.00 | 42 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 129.00 | 43 228.00 | 427 901.00 | 471 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 016.00 | | 281 016.00 | 281 016.00 |
BZ Autres créances | 177 500.00 | 90 179.00 | 87 321.00 | 177 500.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 418.00 | 90 179.00 | 375 239.00 | 465 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 547.00 | 133 407.00 | 803 140.00 | 936 547.00 |
CU Autres participations | 421 520.00 | 33 000.00 | 388 520.00 | 421 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 188 681.00 | | | 188 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 284.00 | | | 416 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
EA Autres dettes | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 459.00 | | | 614 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 140.00 | | | 803 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 593.00 | | | 546 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 690.00 | | | -39 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 572.00 | | 39 557.00 | 431 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | 39 557.00 | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 333.00 | | | 423 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 9 639.00 | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 1 909.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 7 730.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 281 016.00 | 281 016.00 | | 281 016.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VC Groupe et associés | 164 820.00 | 164 820.00 | | 164 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 525.00 | 30 659.00 | 59 899.00 | 98 525.00 |
VI Groupe et associés | 416 284.00 | 416 284.00 | | 416 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 678.00 | 459 865.00 | 1 813.00 | 461 678.00 |
VW T.V.A. | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 459.00 | 546 593.00 | 59 899.00 | 614 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |