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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 449.00 | 1 035.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 346.00 | 34 365.00 | 3 982.00 | 38 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 938.00 | 35 422.00 | 35 516.00 | 70 938.00 |
BT Marchandises | 386 490.00 | | 386 490.00 | 386 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 730.00 | | 400 730.00 | 400 730.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CF Disponibilités | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 597.00 | | 881 597.00 | 881 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 535.00 | 35 422.00 | 917 114.00 | 952 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 382.00 | 38 317.00 | | 43 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 166.00 | 5 065.00 | | 28 166.00 |
DL TOTAL (I) | 137 549.00 | 109 382.00 | | 137 549.00 |
DP Provisions pour risques | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 71 685.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 689.00 | 10 067.00 | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057.00 | 149 104.00 | | 353 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 331.00 | 51 972.00 | | 102 331.00 |
EA Autres dettes | 227 290.00 | 162 521.00 | | 227 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 366.00 | 445 349.00 | | 767 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 114.00 | 566 930.00 | | 917 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 976.00 | 375 349.00 | | 708 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 314.00 | | 664.00 | 70 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 70 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 39 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 206.00 | | 664.00 | 39 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 921.00 | 7 501.00 | | 27 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | 7 501.00 | | 27 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 057.00 | 353 057.00 | | 353 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 290.00 | 227 290.00 | | 227 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 400 730.00 | 400 730.00 | | 400 730.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 11 610.00 | 58 390.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 165.00 | 425 165.00 | | 425 165.00 |
VW T.V.A. | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 366.00 | 708 976.00 | 58 390.00 | 767 366.00 |