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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 837.00 | 1 306.00 | 14 530.00 | 15 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 013.00 | 30.00 | 12 983.00 | 13 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 851.00 | 1 336.00 | 507 515.00 | 508 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 173.00 | | 326 173.00 | 326 173.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CF Disponibilités | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 972.00 | | 430 972.00 | 430 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 983.00 | 1 336.00 | 944 646.00 | 945 983.00 |
CU Autres participations | 480 001.00 | | 480 001.00 | 480 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
DL TOTAL (I) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 495.00 | | | 521 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 112.00 | | | 340 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 932.00 | | | 901 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 646.00 | | | 944 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 932.00 | | | 901 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 017.00 | | 185 017.00 | 185 017.00 |
FG Production vendue services | 160 445.00 | | 160 445.00 | 160 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 462.00 | | 345 462.00 | 345 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 047.00 | | | 348 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 258.00 | | | 309 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 001.00 | | 28 850.00 | 480 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 001.00 | | | 480 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 112.00 | 340 112.00 | | 340 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UX Autres créances clients | 326 173.00 | 326 173.00 | | 326 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 521 495.00 | 521 495.00 | | 521 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 055.00 | 361 055.00 | | 361 055.00 |
VW T.V.A. | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 932.00 | 901 932.00 | | 901 932.00 |