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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 13 945.00 | 17 808.00 | 31 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 173.00 | 186 722.00 | 1 054 451.00 | 1 241 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 618.00 | | 115 619.00 | 115 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 791.00 | 186 722.00 | 1 170 069.00 | 1 356 791.00 |
CU Autres participations | 1 209 420.00 | 172 777.00 | 1 036 643.00 | 1 209 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 986.00 | 31 579.00 | | 32 986.00 |
DG Autres réserves | 414 642.00 | 387 913.00 | | 414 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 194.00 | 28 136.00 | | -50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 435.00 | 1 087 629.00 | | 1 037 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 120.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 616.00 | 72 705.00 | | 98 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 4 496.00 | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 592.00 | 21 088.00 | | 28 592.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 634.00 | 98 410.00 | | 132 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 069.00 | 1 186 040.00 | | 1 170 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 945.00 | 35 788.00 | | 119 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 1 133.00 | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 1 133.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | 516.00 | | -4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 016.00 | 204 026.00 | | 183 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 211.00 | 175 889.00 | | 233 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 194.00 | 28 136.00 | | -50 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 163.00 | | | 1 242 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 209 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 241 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 410.00 | | | 1 210 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594.00 | 6 351.00 | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 594.00 | 6 351.00 | | 7 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 777.00 | | | 172 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 777.00 | | | 172 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 148.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 98 617.00 | 98 617.00 | | 98 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 691.00 | 105 691.00 | | 105 691.00 |
VW T.V.A. | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 635.00 | 132 635.00 | | 132 635.00 |