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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 4 993.00 | 3 053.00 | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 832.00 | 77 717.00 | 68 115.00 | 145 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 520.00 | 85 171.00 | 71 349.00 | 156 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BT Marchandises | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 966.00 | 985.00 | 250 981.00 | 251 966.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
CF Disponibilités | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 791.00 | 985.00 | 596 806.00 | 597 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 312.00 | 86 156.00 | 668 156.00 | 754 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
DL TOTAL (I) | 476 289.00 | | | 476 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 866.00 | | | 191 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 156.00 | | | 668 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 102.00 | | 40 358.00 | 144 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 939.00 | 156 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 939.00 | 153 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 458.00 | | 40 358.00 | 141 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 557.00 | 22 553.00 | 27 939.00 | 90 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 095.00 | 22 553.00 | 27 939.00 | 88 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 250 784.00 | 250 784.00 | | 250 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 482.00 | 11 499.00 | 28 983.00 | 40 482.00 |
VI Groupe et associés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 177.00 | 259 995.00 | 1 182.00 | 261 177.00 |
VW T.V.A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 701.00 | 161 718.00 | 28 983.00 | 190 701.00 |