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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DH Report à nouveau | -29 050.00 | 9 885.00 | | -29 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150.00 | -38 936.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | -19 657.00 | -20 808.00 | | -19 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 632.00 | 15 313.00 | | 14 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 354.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 664.00 | 17 602.00 | | 11 664.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 054.00 | 35 845.00 | | 29 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397.00 | 15 038.00 | | 9 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 054.00 | 35 845.00 | | 29 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
FG Production vendue services | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 132.00 | 56 191.00 | | 26 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 231.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 231.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -231.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 256.00 | 105 520.00 | | 101 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 106.00 | 144 456.00 | | 100 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150.00 | -38 936.00 | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 317.00 | | | 29 317.00 |