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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 559.00 | 1 055.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 656.00 | 9 536.00 | 1 120.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 902.00 | 421 769.00 | 91 133.00 | 512 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 973.00 | 23 465.00 | 7 507.00 | 30 973.00 |
BZ Autres créances | 220 147.00 | 195 282.00 | 24 865.00 | 220 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 162.00 | 218 747.00 | 55 414.00 | 274 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 063.00 | 640 516.00 | 146 547.00 | 787 063.00 |
CU Autres participations | 500 632.00 | 411 673.00 | 88 958.00 | 500 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 977.00 | | | -28 977.00 |
DL TOTAL (I) | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 977.00 | | | -28 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 396.00 | | 1 506.00 | 511 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | 1 506.00 | 9 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 632.00 | | | 500 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 709.00 | 386.00 | | 9 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | 386.00 | | 9 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 282.00 | | | 195 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 421.00 | | | 630 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 421.00 | | | 630 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 216 930.00 | | | 216 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 513.00 | 251 513.00 | | 251 513.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
ST Autres comptes | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511.00 | | | 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 992.00 | | | 7 992.00 |