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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 99 521.00 | 39 719.00 | 59 802.00 | 99 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 934.00 | 71 934.00 | 28 000.00 | 99 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 850.00 | 132 026.00 | 126 824.00 | 258 850.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 187.00 | 493 515.00 | 866 672.00 | 1 360 187.00 |
BZ Autres créances | 168 524.00 | | 168 524.00 | 168 524.00 |
CF Disponibilités | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 592.00 | 493 515.00 | 1 118 077.00 | 1 611 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 442.00 | 625 541.00 | 1 244 901.00 | 1 870 442.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 000.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 188 429.00 | 178 163.00 | | 188 429.00 |
DH Report à nouveau | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 10 866.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 319 193.00 | 319 091.00 | | 319 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 268.00 | 78 504.00 | | 148 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 752.00 | 77 845.00 | | 26 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 942.00 | 315 879.00 | | 276 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 370.00 | 372 663.00 | | 327 370.00 |
EA Autres dettes | 144 577.00 | 132 485.00 | | 144 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 709.00 | 979 176.00 | | 925 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 901.00 | 1 298 267.00 | | 1 244 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 936.00 | | 3 913.00 | 254 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 197.00 | | 3 913.00 | 196 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 544.00 | 13 481.00 | | 118 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 827.00 | 13 481.00 | | 98 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 942.00 | 276 942.00 | | 276 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 268.00 | 19 297.00 | 128 971.00 | 148 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 369.00 | 327 369.00 | | 327 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530 185.00 | 1 530 185.00 | | 1 530 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 185.00 | 1 530 185.00 | | 1 530 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 909.00 | 794 938.00 | 128 971.00 | 923 909.00 |