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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 069 261.00 | 16 000.00 | 22 053 261.00 | 22 069 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 495.00 | | 533 495.00 | 533 495.00 |
BZ Autres créances | 697 459.00 | | 697 459.00 | 697 459.00 |
CF Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 257.00 | | 1 238 257.00 | 1 238 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 307 518.00 | 16 000.00 | 23 291 518.00 | 23 307 518.00 |
CU Autres participations | 22 053 261.00 | | 22 053 261.00 | 22 053 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 697 037.00 | 7 697 037.00 | | 7 697 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 769 704.00 | 769 704.00 | | 769 704.00 |
DG Autres réserves | 961 897.00 | 961 897.00 | | 961 897.00 |
DH Report à nouveau | -346 472.00 | 218 889.00 | | -346 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 149.00 | -565 361.00 | | 43 149.00 |
DK Provisions réglementées | 935 761.00 | 935 761.00 | | 935 761.00 |
DL TOTAL (I) | 10 061 075.00 | 10 017 927.00 | | 10 061 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 439.00 | 5 350 217.00 | | 77 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 439.00 | 5 350 217.00 | | 77 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 506 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 840 145.00 | 1 743 980.00 | | 12 840 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 816.00 | 193 969.00 | | 204 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 043.00 | 124 962.00 | | 108 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 153 004.00 | 11 569 299.00 | | 13 153 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 291 518.00 | 26 937 442.00 | | 23 291 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 840 145.00 | | | 12 840 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 598.00 | 134 052.00 | 986 650.00 | 852 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 598.00 | 134 052.00 | 986 650.00 | 852 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 685 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 447.00 | 39 653.00 | | 31 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 065.00 | 1 468 325.00 | | 7 559 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515 916.00 | 2 033 686.00 | | 7 515 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 149.00 | -565 361.00 | | 43 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 106 338.00 | | 212 160.00 | 26 106 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 249 236.00 | 22 053 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249 236.00 | 22 069 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 090 338.00 | | 212 160.00 | 26 090 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935 761.00 | | | 935 761.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 350 217.00 | 415 319.00 | 5 688 097.00 | 5 350 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285 977.00 | 415 319.00 | 5 688 097.00 | 6 285 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 587 634.00 | 732 151.00 | 8 263 677.00 | 12 587 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 816.00 | 204 816.00 | | 204 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
UX Autres créances clients | 533 495.00 | 533 495.00 | | 533 495.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VC Groupe et associés | 475 156.00 | 475 156.00 | | 475 156.00 |
VI Groupe et associés | 252 511.00 | 252 511.00 | | 252 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 380.00 | 211 380.00 | | 211 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 954.00 | 1 230 954.00 | | 1 230 954.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 153 004.00 | 1 297 520.00 | 8 263 677.00 | 13 153 004.00 |