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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714.00 | 3 320.00 | 394.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 108.00 | 7 714.00 | 2 394.00 | 10 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
BZ Autres créances | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
CF Disponibilités | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 865.00 | 7 714.00 | 194 151.00 | 201 865.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | 7 400.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 89.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 012.00 | 6 637.00 | | 6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 24 537.00 | 18 525.00 | | 24 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 238.00 | 40 861.00 | | 58 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 400.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 211.00 | 99 650.00 | | 89 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 614.00 | 162 244.00 | | 169 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 151.00 | 180 769.00 | | 194 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 783.00 | | 179 783.00 | 179 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 783.00 | | 179 783.00 | 179 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 171.00 | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 349.00 | 194 221.00 | | 201 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 337.00 | 187 585.00 | | 195 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 012.00 | 6 637.00 | | 6 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 320.00 | 394.00 | | 7 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 394.00 | | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UX Autres créances clients | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VI Groupe et associés | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VW T.V.A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 614.00 | 169 614.00 | | 169 614.00 |