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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 795.00 | 73 559.00 | 5 235.00 | 78 795.00 |
AH Fonds commercial | 307 288.00 | | 307 288.00 | 307 288.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 921.00 | 9 079.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 107.00 | 907 475.00 | 67 632.00 | 975 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 126.00 | 516 680.00 | 169 446.00 | 686 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 635.00 | 1 503 635.00 | 597 000.00 | 2 100 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 757.00 | | 436 757.00 | 436 757.00 |
BZ Autres créances | 760 166.00 | | 760 166.00 | 760 166.00 |
CF Disponibilités | 615 072.00 | | 615 072.00 | 615 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 615.00 | | 1 927 615.00 | 1 927 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 250.00 | 1 503 635.00 | 2 524 615.00 | 4 028 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 444 598.00 | 439 762.00 | | 444 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 049.00 | 204 836.00 | | 280 049.00 |
DL TOTAL (I) | 733 117.00 | 653 068.00 | | 733 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 517.00 | 297 445.00 | | 519 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 259 754.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 831.00 | 167 223.00 | | 736 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 948.00 | 478 346.00 | | 532 948.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 115.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 498.00 | 1 202 883.00 | | 1 791 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 615.00 | 1 855 951.00 | | 2 524 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 197.00 | | 52 450.00 | 2 167 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 012.00 | 2 100 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 019.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 993.00 | 1 676 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 284.00 | | 2 799.00 | 383 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 636.00 | | 63 589.00 | 1 730 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 258.00 | | -13 938.00 | 52 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 138.00 | 100 000.00 | 112 502.00 | 1 516 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 968.00 | 7 591.00 | | 65 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 151.00 | 92 408.00 | 111 483.00 | 1 449 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 831.00 | 736 831.00 | | 736 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 191.00 | 201 191.00 | | 201 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
UX Autres créances clients | 436 757.00 | 436 757.00 | | 436 757.00 |
VB T. V. A. | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
VC Groupe et associés | 654 068.00 | 654 068.00 | | 654 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 516.00 | 265 625.00 | 208 891.00 | 519 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 338.00 | 1 330 338.00 | | 1 330 338.00 |
VW T.V.A. | 141 023.00 | 141 023.00 | | 141 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 498.00 | 1 537 607.00 | 208 891.00 | 1 791 498.00 |