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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 053.00 | 11 419.00 | 3 634.00 | 15 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 841.00 | 33 769.00 | 14 073.00 | 47 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 019.00 | 45 188.00 | 78 831.00 | 124 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CF Disponibilités | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 438.00 | | 129 438.00 | 129 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 457.00 | 45 188.00 | 208 269.00 | 253 457.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 994.00 | 88 719.00 | | 115 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 820.00 | 33 600.00 | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 133 814.00 | 132 319.00 | | 133 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 761.00 | 17 127.00 | | 12 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 10 150.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 8 649.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 223.00 | 69 300.00 | | 44 223.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 6 039.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 455.00 | 111 266.00 | | 74 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 269.00 | 243 585.00 | | 208 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 375.00 | 111 266.00 | | 65 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 312 211.00 | | 312 211.00 | 312 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 433.00 | | 312 433.00 | 312 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 260.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 260.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -260.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 5 017.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 089.00 | 374 548.00 | | 319 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 269.00 | 340 948.00 | | 311 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 820.00 | 33 600.00 | | 7 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 124 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 62 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 255.00 | 10 033.00 | 100.00 | 35 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 255.00 | 10 033.00 | 100.00 | 35 255.00 |