| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 999.00 | | 236 999.00 | 236 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 018.00 | 112 553.00 | 22 466.00 | 135 018.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 377.00 | 112 553.00 | 261 824.00 | 374 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
110 Total général Actif | 454 271.00 | 112 553.00 | 341 718.00 | 454 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 342.00 | 113 075.00 | | 146 342.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2 536.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 352.00 | 115 612.00 | | 146 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 755.00 | 9 266.00 | | 11 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 622.00 | -3 683.00 | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 62 247.00 | 55 902.00 | | 62 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 2 233.00 | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 509.00 | 18 915.00 | | 20 509.00 |
252 Charges sociales | 2 668.00 | 2 329.00 | | 2 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 853.00 | 11 489.00 | | 10 853.00 |
262 Autres charges | 8 988.00 | 8 755.00 | | 8 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 931.00 | 105 206.00 | | 119 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 421.00 | 10 406.00 | | 26 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 412.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 1 615.00 | | 3 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 458.00 | 9 151.00 | | 22 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 377.00 | | | 374 377.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 330.00 | | | 11 330.00 |