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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 444.00 | | 72 444.00 | 72 444.00 |
AP Constructions | 410 518.00 | 94 563.00 | 315 955.00 | 410 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 962.00 | 94 563.00 | 388 399.00 | 482 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CF Disponibilités | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 905.00 | 94 563.00 | 444 342.00 | 538 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 147.00 | -28 316.00 | | -21 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 078.00 | 7 169.00 | | 38 078.00 |
DL TOTAL (I) | 18 431.00 | -19 647.00 | | 18 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 405.00 | 333 624.00 | | 308 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 172.00 | 89 466.00 | | 18 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 267.00 | 95 990.00 | | 87 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067.00 | 58 510.00 | | 12 067.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 911.00 | 577 589.00 | | 425 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 342.00 | 585 991.00 | | 444 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 911.00 | 577 589.00 | | 425 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 316.00 | 170 000.00 | | 63 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 150 064.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 923.00 | 19 936.00 | | 61 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 1 112.00 | | 8 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 807.00 | 255 630.00 | | 102 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 729.00 | 248 461.00 | | 64 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 078.00 | 7 169.00 | | 38 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 838.00 | | | 501 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 838.00 | | | 501 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 261.00 | 16 411.00 | | 146 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 261.00 | 16 411.00 | | 146 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |