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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 3 219.00 | 556.00 | 3 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 084.00 | 3 527.00 | 556.00 | 4 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
110 Total général Actif | 56 568.00 | 3 527.00 | 53 041.00 | 56 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 535.00 | 21 367.00 | | 31 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 330.00 | 39 574.00 | | 63 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 867.00 | 67 441.00 | | 94 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 858.00 | 11 293.00 | | 16 858.00 |
242 Autres charges externes. | 18 009.00 | 17 145.00 | | 18 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 760.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 300.00 | 28 000.00 | | 29 300.00 |
252 Charges sociales | 30 324.00 | 11 408.00 | | 30 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 1 531.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 228.00 | 70 141.00 | | 95 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -360.00 | -2 699.00 | | -360.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 096.00 | 500.00 | | 10 096.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 58.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 551.00 | 2 013.00 | | 10 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 751.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -957.00 | 1 481.00 | | -957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |