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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 373.00 | 54 657.00 | 6 716.00 | 61 373.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 378.00 | 54 657.00 | 7 721.00 | 62 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
060 Stock marchandises | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
110 Total général Actif | 107 792.00 | 54 657.00 | 53 135.00 | 107 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 460.00 | 16 731.00 | | 18 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 329.00 | 68 660.00 | | 66 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | 4 100.00 | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | 3 067.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 331.00 | 92 558.00 | | 91 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 697.00 | 9 622.00 | | 8 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 057.00 | -1 928.00 | | 2 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 022.00 | 5 220.00 | | 1 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 978.00 | -2 061.00 | | 1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 31 204.00 | 32 059.00 | | 31 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 2 725.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 917.00 | 39 052.00 | | 40 917.00 |
252 Charges sociales | -362.00 | -391.00 | | -362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 230.00 | 4 842.00 | | 4 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 328.00 | 89 141.00 | | 92 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -997.00 | 3 417.00 | | -997.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 93.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 585.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 459.00 | -995.00 | | -1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273.00 | 3 911.00 | | 273.00 |