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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 270.00 | 430.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 747.00 | 5 514.00 | 17 233.00 | 22 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 847.00 | 8 785.00 | 18 063.00 | 26 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 560.00 | | 221 560.00 | 221 560.00 |
BP En cours de production de services | 166 680.00 | | 166 680.00 | 166 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 110.00 | | 137 110.00 | 137 110.00 |
BZ Autres créances | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 150.00 | | 604 150.00 | 604 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 998.00 | 8 785.00 | 622 213.00 | 630 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 73 556.00 | 67 983.00 | | 73 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 111.00 | 5 573.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 103 567.00 | 83 456.00 | | 103 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 450.00 | 124 774.00 | | 110 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 844.00 | 40 713.00 | | 40 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 262.00 | 260 730.00 | | 165 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 574.00 | 99 584.00 | | 174 574.00 |
EA Autres dettes | 27 516.00 | 100 165.00 | | 27 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 646.00 | 625 965.00 | | 518 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 213.00 | 709 421.00 | | 622 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 473.00 | 616 017.00 | | 510 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 760.00 | | 1 166 760.00 | 1 166 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 760.00 | | 1 166 760.00 | 1 166 760.00 |
FM Production stockée | | | -11 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 3 923.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | 20 504.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -20 500.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 759.00 | 1 491 466.00 | | 1 159 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 648.00 | 1 485 892.00 | | 1 139 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 111.00 | 5 573.00 | | 20 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 457.00 | | 3 391.00 | 23 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | | 3 391.00 | 23 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446.00 | 3 339.00 | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 3 339.00 | | 5 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 262.00 | 165 262.00 | | 165 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 110.00 | | | 137 110.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 479.00 | 98 479.00 | | 98 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 971.00 | 3 798.00 | 8 173.00 | 11 971.00 |
VI Groupe et associés | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 310.00 | 216 310.00 | | 216 310.00 |
VW T.V.A. | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 646.00 | 510 473.00 | 8 173.00 | 518 646.00 |