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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 6.00 | 1 134.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 091.00 | 27 050.00 | 19 041.00 | 46 091.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 246.00 | 27 056.00 | 20 190.00 | 47 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
060 Stock marchandises | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
110 Total général Actif | 72 451.00 | 27 056.00 | 45 394.00 | 72 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 546.00 | 19 898.00 | | 17 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 444.00 | 59 058.00 | | 66 444.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 1.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 204.00 | 78 956.00 | | 84 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 004.00 | 11 591.00 | | 11 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 077.00 | 661.00 | | -1 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 405.00 | 6 695.00 | | 6 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | 301.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 11 802.00 | 13 688.00 | | 11 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 2 341.00 | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 390.00 | 31 816.00 | | 36 390.00 |
252 Charges sociales | 9 565.00 | 8 076.00 | | 9 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 672.00 | 2 769.00 | | 4 672.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 224.00 | 77 942.00 | | 81 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 980.00 | 1 014.00 | | 2 980.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 304.00 | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 369.00 | 711.00 | | 2 369.00 |