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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 803.00 | 114 859.00 | 673 944.00 | 788 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 363.00 | 125 429.00 | 1 519 934.00 | 1 645 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BZ Autres créances | 418 350.00 | | 418 350.00 | 418 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 552.00 | | 891 552.00 | 891 552.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 232.00 | | 1 357 232.00 | 1 357 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 595.00 | 125 429.00 | 2 877 166.00 | 3 002 595.00 |
CU Autres participations | 856 560.00 | 10 570.00 | 845 990.00 | 856 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | | | 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DG Autres réserves | 2 466 429.00 | | | 2 466 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 289.00 | | | -319 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 440.00 | | | 2 832 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 166.00 | | | 2 877 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 598.00 | | 149 598.00 | 149 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 598.00 | | 149 598.00 | 149 598.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 327.00 | | | 316 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 616.00 | | | 635 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 289.00 | | | -319 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 489.00 | 21 874.00 | | 1 623 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 489.00 | 21 874.00 | | 1 623 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 122 459.00 | | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 122 459.00 | | 2 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 803.00 | | 788 803.00 | 788 803.00 |
UX Autres créances clients | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VW T.V.A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |