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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 001.00 | 46 748.00 | 20 252.00 | 67 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529 838.00 | | 529 838.00 | 529 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 143.00 | 97 710.00 | 3 038 433.00 | 3 136 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 124.00 | | 179 124.00 | 179 124.00 |
BZ Autres créances | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CF Disponibilités | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 223.00 | | 300 223.00 | 300 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 366.00 | 97 710.00 | 3 338 656.00 | 3 436 366.00 |
CU Autres participations | 2 417 159.00 | | 2 417 159.00 | 2 417 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 976.00 | | | 1 463 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 277.00 | | | 1 579 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 807.00 | | | 732 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 883.00 | | | 878 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 379.00 | | | 1 759 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 656.00 | | | 3 338 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 062.00 | | | 1 223 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 437.00 | | 777 437.00 | 777 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 437.00 | | 777 437.00 | 777 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 148.00 | | | 788 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 746.00 | | | 715 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 884.00 | | 14 259.00 | 3 121 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 136 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 742.00 | | 14 259.00 | 52 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957 253.00 | | | 2 957 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 965.00 | 13 745.00 | | 83 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | 13 745.00 | | 33 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
UX Autres créances clients | 179 124.00 | | | 179 124.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VC Groupe et associés | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 807.00 | 196 490.00 | 366 530.00 | 732 807.00 |
VI Groupe et associés | 877 323.00 | 877 323.00 | | 877 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 642.00 | 242 386.00 | 10 256.00 | 252 642.00 |
VW T.V.A. | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 379.00 | 1 223 062.00 | 366 530.00 | 1 759 379.00 |