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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 112.00 | 69 634.00 | 64 478.00 | 134 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 897.00 | 105 865.00 | 76 031.00 | 181 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 992.00 | 18 299.00 | 187 693.00 | 205 992.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 698.00 | 18 299.00 | 338 399.00 | 356 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 595.00 | 124 165.00 | 414 430.00 | 538 595.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 022.00 | | | 217 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 430.00 | | | 414 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 695.00 | | | 160 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 041.00 | | 568 041.00 | 568 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 041.00 | | 568 041.00 | 568 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 914.00 | | | -22 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 300.00 | | | 582 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 403.00 | | | 581 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897.00 | | | 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 112.00 | | | 134 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 853.00 | 13 011.00 | | 92 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 622.00 | 13 011.00 | | 56 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 299.00 | 17 986.00 | | 18 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 190 321.00 | 190 321.00 | | 190 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 947.00 | 9 620.00 | 40 237.00 | 65 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 717.00 | 243 145.00 | 9 572.00 | 252 717.00 |
VW T.V.A. | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 022.00 | 160 695.00 | 40 237.00 | 217 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
ST Autres comptes | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
YT Sous‐traitance | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 897.00 | | | 216 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |