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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 1 076.00 | 1 482.00 | 2 558.00 |
BF Prêts | 724 652.00 | | 724 652.00 | 724 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 611.00 | 1 076.00 | 726 535.00 | 727 611.00 |
BZ Autres créances | 437 621.00 | | 437 621.00 | 437 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 154 092.00 | | 2 154 092.00 | 2 154 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 113.00 | | 4 793 113.00 | 4 793 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 724.00 | 1 076.00 | 5 519 648.00 | 5 520 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725 052.00 | | | 725 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 308 588.00 | 2 663 474.00 | | 2 308 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 231.00 | -54 887.00 | | -48 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 357.00 | 5 678 588.00 | | 5 330 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 669.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 635.00 | 107 348.00 | | 147 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 1 023.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068.00 | 9 563.00 | | 3 068.00 |
EA Autres dettes | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 291.00 | 156 284.00 | | 189 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 648.00 | 5 834 872.00 | | 5 519 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 291.00 | 156 284.00 | | 189 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | 9 440.00 | | 4 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 990.00 | 35 142.00 | | 33 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 497.00 | | | -11 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 660.00 | 31 289.00 | | 35 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 891.00 | 86 176.00 | | 83 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 231.00 | -54 887.00 | | -48 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 882.00 | | -42 271.00 | 769 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 324.00 | | -42 271.00 | 767 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 512.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 512.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
UP Prêts | 724 652.00 | 724 652.00 | | 724 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 147 635.00 | 147 635.00 | | 147 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 141.00 | 432 141.00 | | 432 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 074.00 | 1 164 074.00 | | 1 164 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 291.00 | 189 291.00 | | 189 291.00 |