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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 565.00 | 41 139.00 | 29 426.00 | 70 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 565.00 | 41 139.00 | 39 426.00 | 80 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
110 Total général Actif | 98 548.00 | 41 139.00 | 57 410.00 | 98 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 520.00 | | | 520.00 |
230 Autres produits | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 444.00 | | | 120 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -566.00 | | | -566.00 |
242 Autres charges externes. | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 361.00 | | | -6 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
252 Charges sociales | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 769.00 | | | 769.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |