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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 551 637.00 | 87 314.00 | 464 323.00 | 551 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 637.00 | 87 314.00 | 464 323.00 | 551 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CF Disponibilités | 499 257.00 | | 499 257.00 | 499 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 911.00 | | 541 911.00 | 541 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 548.00 | 87 314.00 | 1 006 234.00 | 1 093 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 542.00 | 109 542.00 | | 109 542.00 |
DH Report à nouveau | 441 780.00 | 308 300.00 | | 441 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 143.00 | 133 480.00 | | 71 143.00 |
DL TOTAL (I) | 623 566.00 | 552 423.00 | | 623 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 138.00 | 436 138.00 | | 379 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 5 030.00 | | 3 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 668.00 | 449 135.00 | | 382 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 234.00 | 1 001 558.00 | | 1 006 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 668.00 | 449 135.00 | | 382 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 941.00 | 106 898.00 | | 87 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 941.00 | 106 898.00 | | 87 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 941.00 | -98 019.00 | | 87 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 45 015.00 | | 13 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 846.00 | 400 043.00 | | 123 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 703.00 | 266 563.00 | | 52 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 143.00 | 133 480.00 | | 71 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 216.00 | | 113 715.00 | 511 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 294.00 | 551 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 294.00 | 551 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 216.00 | | 113 715.00 | 511 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 040.00 | 34 891.00 | 35 617.00 | 88 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 040.00 | 34 891.00 | 35 617.00 | 88 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 040.00 | 34 891.00 | 35 617.00 | 88 040.00 |
UG ‐ Financières | | 34 891.00 | 35 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VI Groupe et associés | 379 138.00 | 379 138.00 | | 379 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 668.00 | 382 668.00 | | 382 668.00 |