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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 150.00 | 7 171.00 | 316 979.00 | 324 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 070.00 | 7 171.00 | 1 064 899.00 | 1 072 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 154.00 | | 806 154.00 | 806 154.00 |
CF Disponibilités | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 367.00 | | 908 367.00 | 908 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 436.00 | 7 171.00 | 1 973 265.00 | 1 980 436.00 |
CU Autres participations | 747 920.00 | | 747 920.00 | 747 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 400.00 | | | 673 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
DG Autres réserves | 806 745.00 | | | 806 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
DK Provisions réglementées | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 215.00 | | | 1 679 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 169.00 | | | 270 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 050.00 | | | 294 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 265.00 | | | 1 973 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 050.00 | | | 294 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 940.00 | | | 209 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 070.00 | | | 1 072 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 150.00 | | | 324 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 920.00 | | | 747 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 270 169.00 | 270 169.00 | | 270 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 050.00 | 294 050.00 | | 294 050.00 |