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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 881.00 | 48 056.00 | 9 825.00 | 57 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 971.00 | 48 056.00 | 119 915.00 | 167 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 271 078.00 | | 271 078.00 | 271 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
CF Disponibilités | 152 751.00 | | 152 751.00 | 152 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 130.00 | | 632 130.00 | 632 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 101.00 | 48 056.00 | 752 045.00 | 800 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 277 583.00 | 127 906.00 | | 277 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 102.00 | 185 677.00 | | 156 102.00 |
DL TOTAL (I) | 441 935.00 | 321 833.00 | | 441 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 998.00 | 69 966.00 | | 55 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 45 484.00 | | 44 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 447.00 | 229 645.00 | | 209 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 110.00 | 345 095.00 | | 310 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 045.00 | 666 928.00 | | 752 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 475.00 | 345 095.00 | | 268 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 106.00 | 5 144.00 | 194.00 | 43 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 106.00 | 5 144.00 | 194.00 | 43 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VC Groupe et associés | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 998.00 | 14 364.00 | 41 635.00 | 55 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 732.00 | 162 732.00 | | 162 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 372.00 | 289 372.00 | | 289 372.00 |
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 110.00 | 268 475.00 | 41 635.00 | 310 110.00 |