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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 959.00 | 12 895.00 | 64.00 | 12 959.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 003.00 | 18 806.00 | 142 197.00 | 161 003.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 959.00 | 18 806.00 | 151 153.00 | 169 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 918.00 | 31 701.00 | 151 217.00 | 182 918.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 812.00 | | 233 812.00 | 233 812.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 25 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 953.00 | | | 247 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 781.00 | | | 244 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 179.00 | 9 056.00 | 25 429.00 | 35 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 179.00 | 9 056.00 | 25 429.00 | 35 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 179.00 | 9 056.00 | 25 429.00 | 35 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 102 088.00 | 102 088.00 | | 102 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 051.00 | 102 088.00 | 58 963.00 | 161 051.00 |
VW T.V.A. | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 685.00 | | | 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |