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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 055.00 | 46 563.00 | 25 492.00 | 72 055.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 265.00 | 46 563.00 | 104 702.00 | 151 265.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
072 Créances – Autres | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
084 Disponibilités | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
110 Total général Actif | 208 029.00 | 46 563.00 | 161 466.00 | 208 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 667.00 | | | 163 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
252 Charges sociales | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 627.00 | | | 174 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 961.00 | | | -10 961.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 940.00 | | | -13 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |